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/ Software Vault: The Diamond Collection / The Diamond Collection (Software Vault)(Digital Impact).ISO / cdr02 / fwsb30z4.zip / 7.DOC < prev    next >
Text File  |  1993-02-08  |  6KB  |  93 lines
  1.  
  2.                        Cash Statement Account Listing
  3.                        ==============================
  4.  
  5.                     Cash Statement - Data Entry Accounts
  6.                     ------------------------------------
  7.  
  8. Account #    Description                  Account #    Description
  9. ---------    ------------                 ---------    ------------
  10. 300000       Wgt ave shares-by per        337000       Cost invest addition
  11. 301000       Com shares - year-end        338000       Proc-cost invest sale
  12. 302000       Primary shares-by per        350000       Proc from pfrd stock
  13. 303000       Ful dil shares-yr end        352000       Proc from common stock
  14. 310000       Discount rate (A)            360000       Depreciation - other
  15. 311000       Discount rate (B)            362000       Amortization - other
  16. 312000       Discount rate (C)            364000       Amort of gdwill-other
  17. 313000       Discount rate (D)            370000       Loss on sale of asset
  18. 320000       Fixed asset additions        371000       Gain on sale of asset
  19. 321000       Proc from asset sale         372000       Loss on sale of land
  20. 324000       Land additions               373000       Gain on sale of land
  21. 325000       Proc from land sale          374000       Loss on sale of gdwil
  22. 328000       Goodwill additions           375000       Gain on sale of gdwil
  23. 329000       Proc from gdwill sale        376000       Loss on sale of intan
  24. 332000       Other intang addition        377000       Gain on sale of intan
  25. 333000       Proc from intang sale        378000       Loss on equity invest
  26. 334000       Dividends from subsid        379000       Gain on equity invest
  27. 335000       Equity invst addition        380000       Loss on cost invest
  28. 336000       Proc-equity invt sale        381000       Gain on cost invest
  29.  
  30.  
  31.                     Cash Statement - Calculated Accounts
  32.                     (these accounts are calculated for
  33.                           you by Financial Wonder)
  34.                     ------------------------------------
  35.  
  36. Account #    Description                  Account #    Description
  37. ---------    ------------                 ---------    ------------
  38.              SUMMARY CASH FLOW            460000       ASSETS :
  39.              =================            461000       Fixed asset additions
  40. 402000       Income before taxes          462000       Proc from asset sale
  41. 404000       ADJUSTMENTS DUE TO :         463000       Fixed asset adj
  42. 406000       Operations                   464000       Land additions
  43. 408000       Working Capital              465000       Proc from land sale
  44. 410000       Assets                       466000       Land adj
  45. 412000       Liabilities                  467000       Goodwill additions
  46. 414000       Equity                       468000       Proc from gdwill sale
  47. 419000       CASH FLOW                    469000       Goodwill adj
  48.                                           470000       Other intang addition
  49. 420000       OPERATIONS :                 471000       Proc from intang sale
  50. 421000       Depr & amort - ded           472000       Intangible adj
  51. 422000       Depr & amort - nonded        473000       Equity invst addition
  52. 423000       Taxes paid                   474000       Proc-equity inv sale
  53. 424000       Unrem earn from subs         475000       Equity invest adj
  54. 425000       Minority int of p&l          476000       Cost invest addition
  55. 426000       Loss on sale of asset        477000       Proc-cost invest sale
  56. 427000       Gain on sale of asset        478000       Cost invest adj
  57. 428000       Loss on sale of land         479000       LT Note rec adj
  58. 429000       Gain on sale of land         480000       Change in LT Note rec
  59. 430000       Loss on sale of gdwil        481000       Chge in curr note rec
  60. 431000       Gain on sale of gdwil        482000       Other assets
  61. 432000       Loss on sale of intan        484000       TOTAL ASSETS
  62. 433000       Gain on sale of intan
  63. 434000       Loss on equity invest        490000       LIABILITIES :
  64. 435000       Gain on equity invest        491000       LT Debt adj
  65. 436000       Loss on cost invest          492000       Change in LT Debt
  66. 437000       Gain on cost invest          493000       Change in cur LT Debt
  67. 438000       Gain on extraord item        494000       Minority interest
  68. 439000       TOTAL OPERATIONS             495000       Other liabilities
  69.                                           496000       Mand red prfd stock
  70. 440000       WORKING CAPITAL :            497000       TOTAL LIABILITIES
  71. 441000       Cash
  72. 442000       Cash equiv - MM              500000       EQUITY :
  73. 443000       Cash equiv - CDs             501000       Proc from pfrd stock
  74. 444000       Marketable securities        502000       Proc from com stock
  75. 445000       Accounts receivable          503000       Pfrd dividends
  76. 446000       Allow doubtful accoun        504000       Common dividends
  77. 447000       Inventories                  505000       Equity adj
  78. 448000       Prepaid expense              507000       TOTAL EQUITY
  79. 449000       Intercompany-current
  80. 450000       Other current assets         509000       TAXES PAID :
  81. 451000       Notes payable                510000       Curr inc tax receiv
  82. 452000       Trade notes payable          511000       Noncur inc tax receiv
  83. 453000       Accounts payable             512000       Curr def tax receiv
  84. 454000       Accrued expenses             513000       Noncur def tax receiv
  85. 455000       Intercompany-current         514000       Curr inc tax payable
  86. 456000       Other curr liab              515000       Noncur inc tax payabl
  87. 458000       TOTAL WORKING CAPITAL        516000       Curr def tax payable
  88.                                           517000       Noncur def tax payabl
  89.                                           518000       Income tax expense
  90.                                           519000       TOTAL TAXES PAID
  91.  
  92.  
  93.